| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 811.00 | 76.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 918.00 | 164 449.00 | 584 468.00 | 748 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BZ Autres créances | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 098.00 | 164 449.00 | 666 649.00 | 831 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
CU Autres participations | 747 230.00 | 162 838.00 | 584 392.00 | 747 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
DH Report à nouveau | -14 120.00 | -66 686.00 | | -14 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 085.00 | 52 566.00 | | 24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 505 250.00 | 481 165.00 | | 505 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 298.00 | 145 997.00 | | 110 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 22.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 7 215.00 | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 190.00 | 34 984.00 | | 35 190.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 399.00 | 188 217.00 | | 161 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 649.00 | 669 382.00 | | 666 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 329.00 | 77 919.00 | | 87 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 004.00 | | 266 004.00 | 266 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 004.00 | | 266 004.00 | 266 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 90.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 195.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 124.00 | 313 172.00 | | 317 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 039.00 | 260 606.00 | | 293 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 085.00 | 52 566.00 | | 24 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 109.00 | | | 772 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 191.00 | 747 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 191.00 | 748 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 421.00 | | | 770 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 83.00 | | 1 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 83.00 | | 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 521.00 | 16 317.00 | | 146 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 521.00 | 16 317.00 | | 146 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 298.00 | 36 227.00 | 74 071.00 | 110 298.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 399.00 | 87 329.00 | 74 071.00 | 161 399.00 |