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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 728.00 | 160.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 109.00 | 148 049.00 | 624 060.00 | 772 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 431.00 | 148 049.00 | 669 382.00 | 817 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
CU Autres participations | 747 230.00 | 146 521.00 | 600 709.00 | 747 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
DH Report à nouveau | -66 686.00 | -69 336.00 | | -66 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 566.00 | 2 649.00 | | 52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 481 165.00 | 428 599.00 | | 481 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 997.00 | 196 039.00 | | 145 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 2 683.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 5 649.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 984.00 | 42 133.00 | | 34 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 217.00 | 246 504.00 | | 188 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 382.00 | 675 103.00 | | 669 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 988.00 | | 252 988.00 | 252 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -300.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 702.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 172.00 | 383 981.00 | | 313 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 606.00 | 381 332.00 | | 260 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 566.00 | 2 649.00 | | 52 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 109.00 | | | 772 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 421.00 | | | 770 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 83.00 | | 1 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 83.00 | | 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 997.00 | 35 699.00 | 110 298.00 | 145 997.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 217.00 | 77 919.00 | 110 298.00 | 188 217.00 |