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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 063.00 | 326.00 | 1 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 377.00 | 118 746.00 | 656 631.00 | 775 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 064.00 | 118 746.00 | 719 318.00 | 838 064.00 |
CU Autres participations | 747 530.00 | 116 883.00 | 630 647.00 | 747 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
DH Report à nouveau | -78 841.00 | | | -78 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506.00 | -78 841.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | 425 950.00 | 416 444.00 | | 425 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 045.00 | 245 595.00 | | 220 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 13 279.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 881.00 | 12 682.00 | | 30 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 511.00 | 30 687.00 | | 40 511.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 69 600.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 368.00 | 371 842.00 | | 293 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 318.00 | 788 286.00 | | 719 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 227.00 | 371 842.00 | | -5 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 263.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 5 338.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 461.00 | 269 384.00 | | 219 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 955.00 | 348 225.00 | | 209 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 506.00 | -78 841.00 | | 9 506.00 |