| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 644.00 | 243.00 | 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 109.00 | 147 965.00 | 624 143.00 | 772 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 068.00 | 147 965.00 | 675 103.00 | 823 068.00 |
CU Autres participations | 747 230.00 | 146 521.00 | 600 709.00 | 747 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
DH Report à nouveau | -69 336.00 | -78 841.00 | | -69 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 9 506.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 428 599.00 | 425 950.00 | | 428 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 039.00 | 220 045.00 | | 196 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 209.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 30 881.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 40 511.00 | | 42 133.00 |
EA Autres dettes | | 1 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 504.00 | 293 368.00 | | 246 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 103.00 | 719 318.00 | | 675 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 810.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 280.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 1 661.00 | | 2 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 981.00 | 219 461.00 | | 383 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 332.00 | 209 955.00 | | 381 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | 9 506.00 | | 2 649.00 |