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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 2 065.00 | 410.00 | 2 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 059.00 | 119 844.00 | 655 215.00 | 775 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 400.00 | | 112 400.00 | 112 400.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 071.00 | | 133 071.00 | 133 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 130.00 | 119 844.00 | 788 286.00 | 908 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
CU Autres participations | 747 530.00 | 116 883.00 | 630 647.00 | 747 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 285.00 | 426 860.00 | | 440 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 841.00 | 13 425.00 | | -78 841.00 |
DL TOTAL (I) | 416 444.00 | 495 285.00 | | 416 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 595.00 | 304 029.00 | | 245 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279.00 | 9 028.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 5 795.00 | | 12 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 32 223.00 | | 30 687.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 380.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 842.00 | 351 454.00 | | 371 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 286.00 | 846 740.00 | | 788 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 842.00 | 351 454.00 | | 371 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 417.00 | | 265 417.00 | 265 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | -194.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 384.00 | 244 341.00 | | 269 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 225.00 | 230 916.00 | | 348 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 841.00 | 13 425.00 | | -78 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 159.00 | | 3 000.00 | 772 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 771 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 775 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 788.00 | | 3 000.00 | 768 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | 83.00 | | 2 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 83.00 | | 1 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 883.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
UX Autres créances clients | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 332.00 | 245 332.00 | | 245 332.00 |
VI Groupe et associés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 409.00 | 151 409.00 | | 151 409.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 842.00 | 371 842.00 | | 371 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |