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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 1 430.00 | 4 180.00 | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 092.00 | 8 119.00 | 6 973.00 | 15 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 213.00 | 10 250.00 | 11 963.00 | 22 213.00 |
BT Marchandises | 512 548.00 | 3 242.00 | 509 307.00 | 512 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 394.00 | 193.00 | 250 201.00 | 250 394.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 930.00 | 3 435.00 | 807 495.00 | 810 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 143.00 | 13 684.00 | 819 458.00 | 833 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 227 987.00 | 181 383.00 | | 227 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 614.00 | 46 604.00 | | 46 614.00 |
DL TOTAL (I) | 277 901.00 | 231 287.00 | | 277 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 883.00 | 2 274.00 | | 2 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 883.00 | 2 274.00 | | 2 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 927.00 | 65 694.00 | | 92 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 249.00 | 294 772.00 | | 285 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 928.00 | 32 049.00 | | 24 928.00 |
EA Autres dettes | 135 570.00 | 90 965.00 | | 135 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 674.00 | 483 481.00 | | 538 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 458.00 | 717 042.00 | | 819 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 386.00 | 2 549.00 | 14 685.00 | 22 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 551.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 1 998.00 | 14 685.00 | 21 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 274.00 | 2 883.00 | 2 274.00 | 2 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809.00 | 3 242.00 | 809.00 | 809.00 |
6T Sur comptes clients | | 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 3 435.00 | 809.00 | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 927.00 | 92 927.00 | | 92 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 249.00 | 285 249.00 | | 285 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 570.00 | 94 540.00 | 41 030.00 | 135 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 874.00 | 279 064.00 | 810.00 | 279 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 674.00 | 497 644.00 | 41 030.00 | 538 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |