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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 133.00 | 2 852.00 | 4 281.00 | 7 133.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 14 506.00 | 4 558.00 | 19 064.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 008.00 | 17 358.00 | 9 650.00 | 27 008.00 |
060 Stock marchandises | 483 500.00 | 3 580.00 | 479 920.00 | 483 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 989.00 | 18 637.00 | 289 353.00 | 307 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 384 297.00 | | 384 297.00 | 384 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 183 133.00 | 22 217.00 | 1 160 916.00 | 1 183 133.00 |
110 Total général Actif | 1 210 140.00 | 39 575.00 | 1 170 565.00 | 1 210 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 743.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 358 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |