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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 4 571.00 | 1 885.00 | 6 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 504.00 | 14 869.00 | 60 635.00 | 75 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 470.00 | 20 140.00 | 63 330.00 | 83 470.00 |
BT Marchandises | 722 622.00 | 972.00 | 721 650.00 | 722 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 633.00 | 21 410.00 | 346 223.00 | 367 633.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 949 308.00 | | 949 308.00 | 949 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 037.00 | 22 382.00 | 2 068 654.00 | 2 091 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 507.00 | 42 522.00 | 2 131 985.00 | 2 174 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 415 508.00 | 408 443.00 | | 415 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 503.00 | 184 565.00 | | 201 503.00 |
DL TOTAL (I) | 620 312.00 | 596 308.00 | | 620 312.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 692.00 | 100 308.00 | | 675 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 774.00 | 343 819.00 | | 396 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 154.00 | 100 752.00 | | 122 154.00 |
EA Autres dettes | 109 800.00 | 100 306.00 | | 109 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 673.00 | 645 185.00 | | 1 511 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 985.00 | 1 247 178.00 | | 2 131 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 6 263.00 | 5 554.00 | 19 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | 969.00 | 677.00 | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | 5 294.00 | 4 877.00 | 15 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
6T Sur comptes clients | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 200.00 | | 5 685.00 | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 774.00 | 396 774.00 | | 396 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 692.00 | 692.00 | 675 000.00 | 675 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 363.00 | 377 363.00 | | 377 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 173.00 | 377 363.00 | 810.00 | 378 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 673.00 | 836 673.00 | 675 000.00 | 1 511 673.00 |