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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 456.00 | 5 216.00 | 1 240.00 | 6 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 940.00 | 32 823.00 | 65 117.00 | 97 940.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 206.00 | 38 038.00 | 67 168.00 | 105 206.00 |
060 Stock marchandises | 892 145.00 | 964.00 | 891 181.00 | 892 145.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 181.00 | 20 092.00 | 282 089.00 | 302 181.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 991 540.00 | | 991 540.00 | 991 540.00 |
088 Caisse | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 224 560.00 | 21 056.00 | 2 203 504.00 | 2 224 560.00 |
110 Total général Actif | 2 329 766.00 | 59 094.00 | 2 270 672.00 | 2 329 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 417 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 631 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 621 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 392 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 645 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 270 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |