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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 611.00 | 2 376.00 | 3 234.00 | 5 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 954.00 | 11 260.00 | 4 694.00 | 15 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 074.00 | 14 337.00 | 8 738.00 | 23 074.00 |
BT Marchandises | 522 764.00 | 5 110.00 | 517 654.00 | 522 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 543.00 | 18 637.00 | 260 906.00 | 279 543.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 174 324.00 | | 174 324.00 | 174 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 050.00 | 23 747.00 | 975 304.00 | 999 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 125.00 | 38 083.00 | 984 041.00 | 1 022 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 274 601.00 | 227 987.00 | | 274 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 977.00 | 46 614.00 | | 46 977.00 |
DL TOTAL (I) | 324 878.00 | 277 901.00 | | 324 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 735.00 | 2 883.00 | | 3 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 735.00 | 2 883.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 988.00 | 92 927.00 | | 250 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 314.00 | 285 249.00 | | 267 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 864.00 | 24 928.00 | | 32 864.00 |
EA Autres dettes | 104 261.00 | 135 570.00 | | 104 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 428.00 | 538 674.00 | | 655 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 041.00 | 819 458.00 | | 984 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 883.00 | 3 735.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 242.00 | 5 110.00 | 3 242.00 | 3 242.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 18 637.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 435.00 | 23 747.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 988.00 | 250 988.00 | | 250 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 314.00 | 267 314.00 | | 267 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 261.00 | 104 261.00 | | 104 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 772.00 | 301 962.00 | 810.00 | 302 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 428.00 | 655 428.00 | | 655 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |