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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 3 490.00 | 2 979.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 072.00 | 14 060.00 | 3 012.00 | 17 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 052.00 | 18 251.00 | 6 802.00 | 25 052.00 |
BT Marchandises | 523 279.00 | 6 089.00 | 517 190.00 | 523 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 726.00 | 18 637.00 | 278 090.00 | 296 726.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 290 719.00 | | 290 719.00 | 290 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 100.00 | 24 726.00 | 1 107 374.00 | 1 132 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 152.00 | 42 976.00 | 1 114 176.00 | 1 157 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 321 578.00 | 274 601.00 | | 321 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 306.00 | 46 977.00 | | 47 306.00 |
DL TOTAL (I) | 372 184.00 | 324 878.00 | | 372 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 470.00 | 3 735.00 | | 4 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 470.00 | 3 735.00 | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 591.00 | 250 988.00 | | 283 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 728.00 | 267 314.00 | | 293 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | 32 864.00 | | 26 363.00 |
EA Autres dettes | 133 841.00 | 104 261.00 | | 133 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 522.00 | 655 428.00 | | 737 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 176.00 | 984 041.00 | | 1 114 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 337.00 | 4 659.00 | 745.00 | 14 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 1 114.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 3 545.00 | 745.00 | 11 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 735.00 | 4 470.00 | 3 735.00 | 3 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 110.00 | 6 089.00 | 5 110.00 | 5 110.00 |
6T Sur comptes clients | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 747.00 | 6 089.00 | 5 110.00 | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 728.00 | 293 728.00 | | 293 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 103.00 | 318 103.00 | | 318 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 913.00 | 318 103.00 | 810.00 | 318 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 522.00 | 737 522.00 | | 737 522.00 |