| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 4 279.00 | 2 854.00 | 7 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 830.00 | 14 452.00 | 3 378.00 | 17 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 473.00 | 19 431.00 | 7 042.00 | 26 473.00 |
BT Marchandises | 475 482.00 | 1 132.00 | 474 350.00 | 475 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 962.00 | 21 383.00 | 270 579.00 | 291 962.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 438 300.00 | | 438 300.00 | 438 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 651.00 | 22 515.00 | 1 240 136.00 | 1 262 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 124.00 | 41 947.00 | 1 247 178.00 | 1 289 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 408 443.00 | 368 884.00 | | 408 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 565.00 | 39 559.00 | | 184 565.00 |
DL TOTAL (I) | 596 308.00 | 411 743.00 | | 596 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 685.00 | 5 087.00 | | 5 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 685.00 | 5 087.00 | | 5 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 308.00 | 260 009.00 | | 100 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 819.00 | 325 944.00 | | 343 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 752.00 | 32 443.00 | | 100 752.00 |
EA Autres dettes | 100 306.00 | 135 338.00 | | 100 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 185.00 | 753 735.00 | | 645 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 178.00 | 1 170 565.00 | | 1 247 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358.00 | 3 005.00 | 932.00 | 17 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852.00 | 1 427.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 1 579.00 | 932.00 | 14 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 580.00 | 1 132.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
6T Sur comptes clients | 18 637.00 | 3 654.00 | 907.00 | 18 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 217.00 | 4 786.00 | 4 487.00 | 22 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 819.00 | 343 819.00 | | 343 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 753.00 | 100 753.00 | | 100 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 806.00 | 304 806.00 | | 304 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 616.00 | 304 806.00 | 810.00 | 305 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 185.00 | 645 185.00 | | 645 185.00 |