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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 389.00 | 282 099.00 | 223 289.00 | 505 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 375.00 | 173 921.00 | 116 454.00 | 290 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 366.00 | 456 565.00 | 344 801.00 | 801 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BN En cours de production de biens | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 595.00 | 34 664.00 | 14 931.00 | 49 595.00 |
BT Marchandises | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BZ Autres créances | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 266.00 | 34 664.00 | 199 602.00 | 234 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 632.00 | 491 229.00 | 544 403.00 | 1 035 632.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DL TOTAL (I) | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 049.00 | | | 443 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 403.00 | | | 544 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 373.00 | | | 296 373.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 028.00 | | 22 324.00 | 799 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 569.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 985.00 | 801 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 417.00 | 795 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 505.00 | | 21 676.00 | 793 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 378.00 | | 648.00 | 3 378.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 509.00 | 74 976.00 | 14 920.00 | 396 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 40.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 004.00 | 74 936.00 | 14 920.00 | 396 004.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 940.00 | 15 724.00 | | 18 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 940.00 | 15 724.00 | | 18 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 940.00 | 15 724.00 | | 18 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 724.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 213.00 | 48 538.00 | 145 763.00 | 195 213.00 |
VI Groupe et associés | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 192.00 | 58 022.00 | 3 170.00 | 61 192.00 |
VW T.V.A. | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 879.00 | 293 203.00 | 145 763.00 | 439 879.00 |