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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 633.00 | 350 959.00 | 166 675.00 | 517 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 741.00 | 208 403.00 | 140 338.00 | 348 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 977.00 | 559 907.00 | 312 070.00 | 871 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 228.00 | 10 565.00 | 7 663.00 | 18 228.00 |
BT Marchandises | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 909.00 | | 57 909.00 | 57 909.00 |
BZ Autres créances | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CF Disponibilités | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 891.00 | 10 565.00 | 285 326.00 | 295 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 868.00 | 570 472.00 | 597 396.00 | 1 167 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 234 823.00 | | | 234 823.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 873.00 | | | 340 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 396.00 | | | 597 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 925.00 | | | 276 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 121.00 | | 63 145.00 | 830 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 289.00 | 871 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 289.00 | 866 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 519.00 | | 63 145.00 | 824 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 714.00 | 70 933.00 | 19 740.00 | 508 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 169.00 | 70 933.00 | 19 740.00 | 508 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 729.00 | 10 565.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | 10 565.00 | 1 729.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 429.00 | 10 565.00 | 1 729.00 | 23 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 565.00 | 1 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 245.00 | 40 297.00 | 63 948.00 | 104 245.00 |
VI Groupe et associés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 185.00 | 95 016.00 | 3 170.00 | 98 185.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 255.00 | 274 307.00 | 63 948.00 | 338 255.00 |