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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 679.00 | 286 733.00 | 71 946.00 | 358 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 042.00 | 228 468.00 | 88 574.00 | 317 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 532.00 | 515 746.00 | 165 786.00 | 681 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BT Marchandises | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
BZ Autres créances | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 408.00 | | 107 408.00 | 107 408.00 |
CF Disponibilités | 167 011.00 | | 167 011.00 | 167 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 993.00 | | 363 993.00 | 363 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 525.00 | 515 746.00 | 529 779.00 | 1 045 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 167 117.00 | | | 167 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 955.00 | | | -11 955.00 |
DL TOTAL (I) | 203 912.00 | | | 203 912.00 |
DP Provisions pour risques | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 840.00 | | | 310 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 779.00 | | | 529 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 184.00 | | | 310 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 123.00 | | 56 408.00 | 653 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 681 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 675 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 520.00 | | 56 200.00 | 647 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | 208.00 | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 831.00 | 50 915.00 | 28 000.00 | 492 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 286.00 | 50 915.00 | 28 000.00 | 492 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 787.00 | 16 130.00 | 657.00 | 16 787.00 |
VI Groupe et associés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 782.00 | 59 612.00 | 3 170.00 | 62 782.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 840.00 | 310 184.00 | 657.00 | 310 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |