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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 339.00 | 321 573.00 | 186 766.00 | 508 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 180.00 | 186 596.00 | 129 584.00 | 316 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 121.00 | 508 714.00 | 321 407.00 | 830 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 627.00 | 1 729.00 | 898.00 | 2 627.00 |
BT Marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
BZ Autres créances | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 176 768.00 | | 176 768.00 | 176 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 635.00 | 1 729.00 | 283 906.00 | 285 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 756.00 | 510 443.00 | 605 313.00 | 1 115 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
DL TOTAL (I) | 171 411.00 | | | 171 411.00 |
DP Provisions pour risques | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 551.00 | | | 100 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 938.00 | | | 85 938.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 202.00 | | | 412 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 313.00 | | | 605 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 116.00 | | | 308 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 366.00 | | 46 755.00 | 801 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 830 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 824 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 764.00 | | 46 755.00 | 795 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 565.00 | 70 149.00 | 18 000.00 | 456 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 020.00 | 70 149.00 | 18 000.00 | 456 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 664.00 | 1 729.00 | 34 664.00 | 34 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 664.00 | 1 729.00 | 34 664.00 | 34 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 664.00 | 23 429.00 | 34 664.00 | 34 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 729.00 | 34 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 985.00 | 41 899.00 | 104 087.00 | 145 985.00 |
VI Groupe et associés | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 981.00 | 86 811.00 | 3 170.00 | 89 981.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 202.00 | 308 116.00 | 104 087.00 | 412 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |