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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 523.00 | 292 269.00 | 80 254.00 | 372 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 997.00 | 200 017.00 | 74 981.00 | 274 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 123.00 | 492 831.00 | 160 292.00 | 653 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BT Marchandises | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
BZ Autres créances | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
CF Disponibilités | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 486.00 | | 516 486.00 | 516 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 609.00 | 492 831.00 | 676 778.00 | 1 169 609.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 246 755.00 | | | 246 755.00 |
DP Provisions pour risques | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | | | 196 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 997.00 | | | 414 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 778.00 | | | 676 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 707.00 | | | 399 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 977.00 | | 24 694.00 | 871 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 548.00 | 653 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 548.00 | 647 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 374.00 | | 24 694.00 | 866 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 907.00 | 57 901.00 | 124 977.00 | 559 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 362.00 | 57 901.00 | 124 977.00 | 559 362.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 700.00 | | 6 674.00 | 21 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 265.00 | | 17 239.00 | 32 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 674.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 628.00 | 196 628.00 | | 196 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VB T. V. A. | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 654.00 | 47 365.00 | 15 290.00 | 62 654.00 |
VI Groupe et associés | 104 202.00 | 104 202.00 | | 104 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 336.00 | 89 166.00 | 3 170.00 | 92 336.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 146.00 | 398 856.00 | 15 290.00 | 414 146.00 |