| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 628.00 | 331 187.00 | 64 441.00 | 395 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 931.00 | 262 832.00 | 42 099.00 | 304 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 255.00 | 594 019.00 | 109 236.00 | 703 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BT Marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 236 885.00 | | 236 885.00 | 236 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 695.00 | | 323 695.00 | 323 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 950.00 | 594 019.00 | 432 931.00 | 1 026 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
DL TOTAL (I) | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 931.00 | | | 432 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 301.00 | | | 222 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 425.00 | | 38 700.00 | 686 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 570.00 | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 870.00 | 703 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 700 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 159.00 | | 38 700.00 | 681 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 126.00 | 46 193.00 | 19 300.00 | 567 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 126.00 | 46 193.00 | 19 300.00 | 567 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 417.00 | 110 417.00 | | 110 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 930.00 | 47 330.00 | 600.00 | 47 930.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |