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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 959.00 | 308 004.00 | 55 956.00 | 363 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 200.00 | 259 122.00 | 58 078.00 | 317 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 425.00 | 567 126.00 | 119 299.00 | 686 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BT Marchandises | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
BZ Autres créances | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 831.00 | | 362 831.00 | 362 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 256.00 | 567 126.00 | 482 130.00 | 1 049 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 210.00 | | | 210.00 |
DG Autres réserves | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
DL TOTAL (I) | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
DP Provisions pour risques | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 769.00 | | | 70 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 123.00 | | | 149 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
EA Autres dettes | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 130.00 | | | 482 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 646.00 | | | 316 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 532.00 | | 8 389.00 | 681 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 686 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 681 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 721.00 | | 8 389.00 | 675 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 746.00 | 54 875.00 | 3 495.00 | 515 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 201.00 | 54 875.00 | 2 950.00 | 515 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VB T. V. A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 734.00 | 200 564.00 | 3 170.00 | 203 734.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 646.00 | 316 646.00 | | 316 646.00 |