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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 642.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 149.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 291.00 | |
BT Marchandises | | | 491 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 276 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 440 626.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 040.00 | 37 090.00 | | 42 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 108 336.00 | 53 590.00 | | 108 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 591.00 | 133 553.00 | | 134 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 718.00 | 65 643.00 | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270.00 | 32 892.00 | | 37 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 810.00 | | | 348 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 289.00 | 703 248.00 | | 1 332 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 626.00 | 756 838.00 | | 1 440 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 213.00 | 588 050.00 | | 1 080 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 632.00 | 4 719.00 | | 25 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 476 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 182.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 182.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 379.00 | -182.00 | | 1 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 5 599.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 197.00 | 1 170 580.00 | | 1 571 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 157.00 | 1 133 491.00 | | 1 529 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 040.00 | 37 090.00 | | 42 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 231.00 | | 117 937.00 | 170 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 557.00 | 18 067.00 | 214 544.00 | 55 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 557.00 | 18 067.00 | 206 699.00 | 55 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 386.00 | | 117 937.00 | 162 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253.00 | 24 066.00 | 18 067.00 | 44 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 24 066.00 | 18 067.00 | 38 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 718.00 | 7 000.00 | 71 718.00 | 78 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 084.00 | 570 084.00 | | 570 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 810.00 | 348 810.00 | | 348 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 036.00 | | | 198 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 591.00 | 54 232.00 | 80 359.00 | 134 591.00 |
VI Groupe et associés | 162 817.00 | 62 817.00 | 100 000.00 | 162 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VP Divers | 355 816.00 | | | 355 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 685.00 | 750 185.00 | 2 500.00 | 752 685.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 289.00 | 1 080 213.00 | 252 076.00 | 1 332 289.00 |