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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 133 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 171 545.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 28 366.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 55 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 388 177.00 | |
BT Marchandises | | | 1 219 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 28 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 235 606.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 100 916.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 489 093.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 345.00 | 153 077.00 | | 236 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 707.00 | 83 268.00 | | 114 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 614.00 | 15 066.00 | | 32 614.00 |
DL TOTAL (I) | 400 165.00 | 267 912.00 | | 400 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 915.00 | 393 916.00 | | 335 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 998.00 | 229 858.00 | | 340 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 456.00 | 75 192.00 | | 28 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 331.00 | 920 354.00 | | 1 219 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 420.00 | 53 382.00 | | 65 420.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 734.00 | 217 788.00 | | 91 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 927.00 | 1 890 491.00 | | 2 088 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 093.00 | 2 158 403.00 | | 2 489 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 446.00 | 1 655 075.00 | | 1 705 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 487.00 | | 140 855.00 | 466 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 593 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 530 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 160.00 | | 105 855.00 | 438 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 982.00 | | 35 000.00 | 22 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 326.00 | 67 346.00 | 2 893.00 | 138 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 981.00 | 67 346.00 | 2 893.00 | 132 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 201.00 | | 171 201.00 | 171 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 331.00 | 1 219 331.00 | | 1 219 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
UX Autres créances clients | 544 435.00 | 544 435.00 | | 544 435.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 915.00 | 123 635.00 | 205 523.00 | 335 915.00 |
VI Groupe et associés | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
VP Divers | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 990.00 | 814 835.00 | 55 155.00 | 869 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 927.00 | 1 705 446.00 | 376 724.00 | 2 088 927.00 |