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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 513 854.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 729.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 758 203.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 611 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 089 491.00 | |
BT Marchandises | | | 2 243 936.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 824 099.00 | |
BZ Autres créances | | | 768 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 049 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 139 174.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 50.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 387.00 | 277 137.00 | | 417 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 929.00 | 140 250.00 | | 114 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772 572.00 | 478 395.00 | | 772 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 388.00 | 912 282.00 | | 1 321 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 222.00 | 1 830 742.00 | | 3 147 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 639.00 | 298 041.00 | | 230 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 622.00 | 962 029.00 | | 1 323 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 406.00 | 103 429.00 | | 74 406.00 |
EA Autres dettes | 41 898.00 | 20 907.00 | | 41 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 786.00 | 3 215 148.00 | | 4 817 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 174.00 | 4 127 430.00 | | 6 139 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 784.00 | 1 971 874.00 | | 2 877 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 600 434.00 | | 1 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 431.00 | | 1 884 580.00 | 1 101 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 58 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 860.00 | 2 500.00 | 2 573 651.00 | 409 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 860.00 | | 2 509 601.00 | 409 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 931.00 | | 1 884 530.00 | 1 034 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 155.00 | | 50.00 | 61 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 228.00 | 105 932.00 | | 378 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 883.00 | 105 932.00 | | 372 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 753.00 | 14 685.00 | 55 068.00 | 69 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 622.00 | 1 323 622.00 | | 1 323 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 655.00 | | 58 655.00 | 58 655.00 |
UX Autres créances clients | 820 974.00 | 820 974.00 | | 820 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VB T. V. A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 222.00 | 262 288.00 | 1 292 171.00 | 2 147 222.00 |
VI Groupe et associés | 160 886.00 | 160 886.00 | | 160 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
VP Divers | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 870.00 | 524 870.00 | | 524 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 572.00 | 1 626 917.00 | 58 655.00 | 1 685 572.00 |
VW T.V.A. | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 786.00 | 2 877 784.00 | 1 347 239.00 | 4 817 786.00 |