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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 171 829.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 455.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 307 764.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 723 203.00 | |
BT Marchandises | | | 1 795 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 70 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 165 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 186 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 404 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 127 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 277 137.00 | 351 052.00 | | 277 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 250.00 | -73 915.00 | | 140 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 395.00 | 23 974.00 | | 478 395.00 |
DL TOTAL (I) | 912 282.00 | 317 611.00 | | 912 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 742.00 | 1 723 420.00 | | 1 830 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 041.00 | 365 053.00 | | 298 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 029.00 | 1 097 398.00 | | 962 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 429.00 | 93 565.00 | | 103 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 20 907.00 | 11 369.00 | | 20 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 215 148.00 | 3 363 807.00 | | 3 215 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 430.00 | 3 681 418.00 | | 4 127 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 108.00 | | 424 862.00 | 783 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 539.00 | | 1 101 431.00 | 106 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 539.00 | | 1 034 931.00 | 106 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 608.00 | | 423 862.00 | 717 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 155.00 | | 1 000.00 | 60 155.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 106 539.00 | | | 106 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 467.00 | 93 762.00 | | 284 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 123.00 | 93 762.00 | | 279 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 029.00 | 962 029.00 | | 962 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
UX Autres créances clients | 883 478.00 | 883 478.00 | | 883 478.00 |
VB T. V. A. | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 742.00 | 87 468.00 | 1 020 085.00 | 1 230 742.00 |
VI Groupe et associés | 198 041.00 | 198 041.00 | | 198 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 595.00 | | | 108 595.00 |
VP Divers | 258 039.00 | 258 039.00 | | 258 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 313.00 | 1 428 158.00 | 61 155.00 | 1 489 313.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 147.00 | 1 971 873.00 | 1 120 085.00 | 3 215 147.00 |