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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 128 522.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 425.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 106 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 498 641.00 | |
BT Marchandises | | | 2 130 943.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 34 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 451 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 473 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 182 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 681 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 351 052.00 | 236 345.00 | | 351 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 915.00 | 114 707.00 | | -73 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 974.00 | 32 614.00 | | 23 974.00 |
DL TOTAL (I) | 317 611.00 | 400 165.00 | | 317 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 420.00 | 335 915.00 | | 1 723 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 053.00 | 340 998.00 | | 365 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 28 456.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 398.00 | 1 219 331.00 | | 1 097 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 565.00 | 65 420.00 | | 93 565.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 7 074.00 | | 11 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 839.00 | 91 734.00 | | 70 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 807.00 | 2 088 927.00 | | 3 363 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 418.00 | 2 489 093.00 | | 3 681 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 394.00 | 1 705 446.00 | | 1 530 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 956.00 | | 123 979.00 | 590 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 60 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 366.00 | 10 000.00 | 676 569.00 | 28 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | | 611 069.00 | 28 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 456.00 | | 108 979.00 | 530 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 155.00 | | 15 000.00 | 55 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 779.00 | 81 688.00 | | 202 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 434.00 | 81 688.00 | | 197 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 738.00 | 4 250.00 | 159 488.00 | 163 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 398.00 | 1 097 398.00 | | 1 097 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 839.00 | 70 839.00 | | 70 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
UX Autres créances clients | 451 196.00 | 451 196.00 | | 451 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 420.00 | 49 494.00 | 913 734.00 | 1 123 420.00 |
VI Groupe et associés | 201 315.00 | 201 315.00 | | 201 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 443 654.00 | | | 1 443 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VP Divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 947.00 | 290 947.00 | | 290 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 787.00 | 967 632.00 | 60 155.00 | 1 027 787.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 807.00 | 2 130 394.00 | 1 073 222.00 | 3 363 807.00 |