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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 191 101.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 161.00 | |
BT Marchandises | | | 727 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 205 646.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 529 847.00 | |
BZ Autres créances | | | 358 665.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 999.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 830 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 158 403.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 077.00 | 79 130.00 | | 153 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 268.00 | 73 947.00 | | 83 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 066.00 | 19 392.00 | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 267 912.00 | 188 969.00 | | 267 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 916.00 | 147 576.00 | | 393 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 858.00 | 251 450.00 | | 229 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 354.00 | 1 065 146.00 | | 920 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 382.00 | 42 996.00 | | 53 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 788.00 | 107 673.00 | | 217 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 491.00 | 1 614 841.00 | | 1 890 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 403.00 | 1 803 809.00 | | 2 158 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 075.00 | 1 437 496.00 | | 1 655 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 149.00 | | 179 386.00 | 344 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 049.00 | | 466 487.00 | 57 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 049.00 | | 438 160.00 | 57 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 304.00 | | 158 904.00 | 336 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 20 482.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 937.00 | 51 389.00 | | 86 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 592.00 | 51 389.00 | | 81 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 355.00 | 920 355.00 | | 920 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 788.00 | 217 788.00 | | 217 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 529 847.00 | 529 847.00 | | 529 847.00 |
VB T. V. A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 916.00 | 233 070.00 | 138 072.00 | 393 916.00 |
VI Groupe et associés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VP Divers | 208 751.00 | 208 751.00 | | 208 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 138.00 | 1 101 156.00 | 22 982.00 | 1 124 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 491.00 | 1 655 075.00 | 212 642.00 | 1 890 491.00 |