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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 486.00 | 31 179.00 | 118 307.00 | 149 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 769.00 | 50 413.00 | 79 357.00 | 129 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 149.00 | 86 937.00 | 257 213.00 | 344 149.00 |
BT Marchandises | 635 303.00 | | 635 303.00 | 635 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 507.00 | | 587 507.00 | 587 507.00 |
BZ Autres créances | 308 492.00 | | 308 492.00 | 308 492.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 597.00 | | 1 546 597.00 | 1 546 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 746.00 | 86 937.00 | 1 803 809.00 | 1 890 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 188 969.00 | | | 188 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 576.00 | | | 147 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 450.00 | | | 251 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 146.00 | | | 1 065 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 673.00 | | | 107 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 841.00 | | | 1 614 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 809.00 | | | 1 803 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 496.00 | | | 1 437 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 763.00 | 1 113 511.00 | 2 112 274.00 | 998 763.00 |
FG Production vendue services | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 347.00 | 1 113 511.00 | 2 121 858.00 | 1 008 347.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 684.00 | |
GE Autres charges | | | 21 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 054.00 | | | 75 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 670.00 | | | 2 577 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 723.00 | | | 2 503 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 544.00 | | 129 605.00 | 214 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 699.00 | | 129 605.00 | 206 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 253.00 | 36 684.00 | | 50 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 36 684.00 | | 44 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 146.00 | 1 065 146.00 | | 1 065 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 673.00 | 107 673.00 | | 107 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 507.00 | | | 587 507.00 |
VB T. V. A. | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 576.00 | 70 231.00 | 77 345.00 | 147 576.00 |
VI Groupe et associés | 185 355.00 | 85 355.00 | | 185 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VP Divers | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 271.00 | 908 771.00 | 2 500.00 | 911 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 841.00 | 1 437 496.00 | 77 345.00 | 1 614 841.00 |