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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 606.00 | 163 631.00 | 4 974.00 | 168 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 287.00 | 163 631.00 | 1 850 656.00 | 2 014 287.00 |
BT Marchandises | 2 861 674.00 | 213 972.00 | 2 647 702.00 | 2 861 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BZ Autres créances | 495 276.00 | | 495 276.00 | 495 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 347.00 | | 798 347.00 | 798 347.00 |
CF Disponibilités | 3 622 507.00 | | 3 622 507.00 | 3 622 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 717.00 | 213 972.00 | 7 583 745.00 | 7 797 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 005.00 | 377 603.00 | 9 434 402.00 | 9 812 005.00 |
CU Autres participations | 1 819 126.00 | | 1 819 126.00 | 1 819 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 040 583.00 | | | 7 040 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
DK Provisions réglementées | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269 276.00 | | | 9 269 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 971.00 | | | 117 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 434 402.00 | | | 9 434 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 793.00 | | 1 036 793.00 | 1 036 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 793.00 | | 1 036 793.00 | 1 036 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 228.00 | | | 189 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 553.00 | | | 206 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 553.00 | | | -206 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 262.00 | | | 76 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 768.00 | | | 1 103 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 388.00 | | | 1 118 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 745.00 | 515 190.00 | 26 556.00 | 541 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 126.00 | 165 126.00 | | 165 126.00 |