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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 122.00 | 110 307.00 | 31 815.00 | 142 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 842.00 | 110 307.00 | 1 878 535.00 | 1 988 842.00 |
BT Marchandises | 5 299 090.00 | 183 357.00 | 5 115 733.00 | 5 299 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BZ Autres créances | 633 812.00 | | 633 812.00 | 633 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 922.00 | | 1 856 922.00 | 1 856 922.00 |
CF Disponibilités | 480 497.00 | | 480 497.00 | 480 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 294 929.00 | 183 357.00 | 8 111 572.00 | 8 294 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 283 772.00 | 293 664.00 | 9 990 108.00 | 10 283 772.00 |
CU Autres participations | 1 819 125.00 | | 1 819 125.00 | 1 819 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 654 056.00 | | | 7 654 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 690.00 | | | -499 690.00 |
DK Provisions réglementées | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 000.00 | | | 9 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 107.00 | | | 549 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 108.00 | | | 9 990 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
FG Production vendue services | 144 266.00 | -252.00 | 144 014.00 | 144 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 278.00 | -252.00 | 150 026.00 | 150 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 440.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 610.00 | | | 156 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 300.00 | | | 656 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 690.00 | | | -499 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 986.00 | 16 321.00 | | 93 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 986.00 | 16 321.00 | | 93 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 421.00 | 658 421.00 | | 658 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 016.00 | 658 421.00 | 27 595.00 | 686 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 107.00 | 549 107.00 | | 549 107.00 |