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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 420.00 | 167 700.00 | 12 720.00 | 180 420.00 |
AX Avances et acomptes | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 783.00 | 167 700.00 | 1 865 083.00 | 2 032 783.00 |
BT Marchandises | 4 039 924.00 | 213 972.00 | 3 825 952.00 | 4 039 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
BZ Autres créances | 633 391.00 | | 633 391.00 | 633 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 943.00 | | 767 943.00 | 767 943.00 |
CF Disponibilités | 2 385 934.00 | | 2 385 934.00 | 2 385 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 662.00 | 213 972.00 | 7 651 690.00 | 7 865 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 445.00 | 381 672.00 | 9 516 772.00 | 9 898 445.00 |
CU Autres participations | 1 819 126.00 | | 1 819 126.00 | 1 819 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 860 583.00 | | | 6 860 583.00 |
DH Report à nouveau | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DK Provisions réglementées | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
DL TOTAL (I) | 9 136 063.00 | | | 9 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | | | 152 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 693.00 | | | 215 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 709.00 | | | 380 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 772.00 | | | 9 516 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 709.00 | | | 380 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 025.00 | | 109 025.00 | 109 025.00 |
FG Production vendue services | 624 609.00 | | 624 609.00 | 624 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 634.00 | | 733 634.00 | 733 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 325.00 | | | -24 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 477.00 | | | 882 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 015.00 | | | 853 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 313.00 | 17 325.00 | | 43 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 285.00 | 17 325.00 | | 257 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 384.00 | 152 384.00 | | 152 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 693.00 | 215 693.00 | | 215 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 066.00 | 671 860.00 | 26 206.00 | 698 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 709.00 | 380 709.00 | | 380 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |