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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 471.00 | 84 629.00 | 7 842.00 | 92 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 204.00 | 84 629.00 | 1 856 574.00 | 1 941 204.00 |
BT Marchandises | 5 566 993.00 | 183 357.00 | 5 383 636.00 | 5 566 993.00 |
BZ Autres créances | 988 713.00 | | 988 713.00 | 988 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 657 712.00 | 4 703.00 | 2 653 009.00 | 2 657 712.00 |
CF Disponibilités | 2 472 727.00 | | 2 472 727.00 | 2 472 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 427.00 | | 111 427.00 | 111 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 797 570.00 | 188 060.00 | 11 609 510.00 | 11 797 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 738 774.00 | 272 689.00 | 13 466 085.00 | 13 738 774.00 |
CU Autres participations | 1 821 125.00 | | 1 821 125.00 | 1 821 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 432 230.00 | 6 954 375.00 | | 8 432 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 800.00 | 1 807 854.00 | | 1 446 800.00 |
DK Provisions réglementées | 88 625.00 | 86 625.00 | | 88 625.00 |
DL TOTAL (I) | 12 167 655.00 | 11 048 855.00 | | 12 167 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 165.00 | 257 741.00 | | 244 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | 72 186.00 | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 10 307.00 | | 17 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 030.00 | 658 850.00 | | 383 030.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 5 484.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 113.00 | | | 634 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 430.00 | 1 004 568.00 | | 1 300 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 085.00 | 12 053 423.00 | | 13 466 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 222.00 | 2 000 000.00 | 4 516 222.00 | 2 516 222.00 |
FG Production vendue services | 57 908.00 | 1 025 069.00 | 1 082 976.00 | 57 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 129.00 | 3 025 069.00 | 5 599 198.00 | 2 574 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 196.00 | 500 580.00 | | 516 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 299.00 | 3 233 443.00 | | 5 647 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 498.00 | 1 425 589.00 | | 4 200 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 800.00 | 1 807 854.00 | | 1 446 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 125.00 | 13 504.00 | | 71 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 125.00 | 13 504.00 | | 71 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 357.00 | 4 703.00 | | 183 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 982.00 | 4 703.00 | | 269 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 029.00 | 383 029.00 | | 383 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 113.00 | 634 113.00 | | 634 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 165.00 | 128 676.00 | 115 490.00 | 244 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 139.00 | 1 100 139.00 | | 1 100 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 747.00 | 1 100 139.00 | 27 607.00 | 1 127 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 430.00 | 1 184 940.00 | 115 490.00 | 1 300 430.00 |