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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 583.00 | 93 986.00 | 47 597.00 | 141 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 803.00 | 93 986.00 | 1 866 817.00 | 1 960 803.00 |
BT Marchandises | 5 133 632.00 | 183 357.00 | 4 950 275.00 | 5 133 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 304.00 | | 680 304.00 | 680 304.00 |
BZ Autres créances | 795 088.00 | | 795 088.00 | 795 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 962.00 | | 1 856 962.00 | 1 856 962.00 |
CF Disponibilités | 614 979.00 | | 614 979.00 | 614 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 091 067.00 | 183 357.00 | 8 907 710.00 | 9 091 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 869.00 | 277 343.00 | 10 774 526.00 | 11 051 869.00 |
CU Autres participations | 1 819 125.00 | | 1 819 125.00 | 1 819 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 7 792 672.00 | | | 7 792 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
DK Provisions réglementées | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 10 340 691.00 | | | 10 340 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 836.00 | | | 433 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 774 526.00 | | | 10 774 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 836.00 | | | 433 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
FG Production vendue services | 1 200 069.00 | | 1 200 069.00 | 1 200 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 041.00 | | 1 357 041.00 | 1 357 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 162.00 | | | -10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 216.00 | | | 94 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 964.00 | | | 1 431 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 571.00 | | | 1 170 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 393.00 | | | 261 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 963.00 | 8 663.00 | | 77 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 972.00 | | 30 615.00 | 213 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 972.00 | | 30 615.00 | 213 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 935.00 | 8 663.00 | 30 615.00 | 291 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 961.00 | 191 961.00 | | 191 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 787.00 | 194 787.00 | | 194 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485 494.00 | 1 485 494.00 | | 1 485 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 589.00 | 1 485 494.00 | 95.00 | 1 485 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 836.00 | 433 836.00 | | 433 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |