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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 278.00 | 71 125.00 | 18 153.00 | 89 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 998.00 | 71 125.00 | 1 866 873.00 | 1 937 998.00 |
BT Marchandises | 7 359 207.00 | 183 357.00 | 7 175 850.00 | 7 359 207.00 |
BZ Autres créances | 486 928.00 | | 486 928.00 | 486 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 157 018.00 | | 2 157 018.00 | 2 157 018.00 |
CF Disponibilités | 361 630.00 | | 361 630.00 | 361 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 369 907.00 | 183 357.00 | 10 186 550.00 | 10 369 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 905.00 | 254 482.00 | 12 053 423.00 | 12 307 905.00 |
CU Autres participations | 1 821 125.00 | | 1 821 125.00 | 1 821 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 954 375.00 | | | 6 954 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 854.00 | | | 1 807 854.00 |
DK Provisions réglementées | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
DL TOTAL (I) | 11 048 855.00 | | | 11 048 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 850.00 | | | 658 850.00 |
EA Autres dettes | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 568.00 | | | 1 004 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 053 423.00 | | | 12 053 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 840.00 | | | 764 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
FG Production vendue services | 3 115 770.00 | 17 163.00 | 3 132 934.00 | 3 115 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 871.00 | 17 163.00 | 3 166 035.00 | 3 148 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 060 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 258 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 580.00 | | | 500 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 443.00 | | | 3 233 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 589.00 | | | 1 425 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 854.00 | | | 1 807 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 307.00 | 14 265.00 | 53 447.00 | 110 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 307.00 | 14 265.00 | 53 447.00 | 110 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 357.00 | | | 183 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 982.00 | | | 269 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 850.00 | 658 850.00 | | 658 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 741.00 | 18 013.00 | 239 728.00 | 257 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 052.00 | 492 052.00 | | 492 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 647.00 | 492 052.00 | 27 595.00 | 519 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 568.00 | 764 840.00 | 239 728.00 | 1 004 568.00 |