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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 990.00 | 180 770.00 | 62 220.00 | 242 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 220.00 | 180 770.00 | 1 908 450.00 | 2 089 220.00 |
BT Marchandises | 4 977 361.00 | 213 972.00 | 4 763 389.00 | 4 977 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
BZ Autres créances | 581 310.00 | | 581 310.00 | 581 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 970.00 | | 856 970.00 | 856 970.00 |
CF Disponibilités | 3 025 014.00 | | 3 025 014.00 | 3 025 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 463 805.00 | 213 972.00 | 9 249 833.00 | 9 463 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 553 025.00 | 394 742.00 | 11 158 283.00 | 11 553 025.00 |
CU Autres participations | 1 819 126.00 | | 1 819 126.00 | 1 819 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 875 426.00 | | | 6 875 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 246.00 | | | 917 246.00 |
DK Provisions réglementées | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DL TOTAL (I) | 10 070 635.00 | | | 10 070 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 779.00 | | | 371 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 303.00 | | | 640 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 648.00 | | | 1 087 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 283.00 | | | 11 158 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 648.00 | | | 1 087 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
FG Production vendue services | 2 632 659.00 | | 2 632 659.00 | 2 632 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 442.00 | | 2 637 442.00 | 2 637 442.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 069.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 892.00 | | | 447 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 846.00 | | | 2 691 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 600.00 | | | 1 774 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 246.00 | | | 917 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 638.00 | 17 325.00 | | 60 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 610.00 | 17 325.00 | | 274 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 779.00 | 371 779.00 | | 371 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 303.00 | 640 303.00 | | 640 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 563.00 | 604 459.00 | 27 104.00 | 631 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 648.00 | 1 087 648.00 | | 1 087 648.00 |