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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 303.00 | 942.00 | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 14 948.00 | 10 113.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 394.00 | 28 471.00 | 50 923.00 | 79 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 800.00 | 43 722.00 | 822 078.00 | 865 800.00 |
BT Marchandises | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 375 998.00 | | 375 998.00 | 375 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 791.00 | | 529 791.00 | 529 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 591.00 | 43 722.00 | 1 351 869.00 | 1 395 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 818 000.00 | 730 000.00 | | 818 000.00 |
DH Report à nouveau | 966.00 | 4 984.00 | | 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 649.00 | 83 982.00 | | 95 649.00 |
DL TOTAL (I) | 936 615.00 | 840 966.00 | | 936 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 003.00 | 289 606.00 | | 258 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 243.00 | 72 722.00 | | 70 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 024.00 | 37 777.00 | | 56 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 984.00 | 31 711.00 | | 30 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 254.00 | 431 817.00 | | 415 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 869.00 | 1 272 783.00 | | 1 351 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 306.00 | | | 810 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 144.00 | 8 578.00 | | 35 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 144.00 | 8 275.00 | | 35 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 003.00 | 77 686.00 | 180 317.00 | 258 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 603.00 | | | 71 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059.00 | 28 659.00 | 5 400.00 | 34 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 254.00 | 234 937.00 | 180 317.00 | 415 254.00 |