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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 1 063.00 | 2 662.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 18 462.00 | 6 600.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 962.00 | 34 300.00 | 49 662.00 | 83 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 008.00 | 53 824.00 | 819 183.00 | 873 008.00 |
BT Marchandises | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CF Disponibilités | 339 243.00 | | 339 243.00 | 339 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 402.00 | | 508 402.00 | 508 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 410.00 | 53 824.00 | 1 327 585.00 | 1 381 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 914 000.00 | 818 000.00 | | 914 000.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 966.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 027.00 | 95 649.00 | | 71 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 642.00 | 936 615.00 | | 1 007 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 208.00 | 258 003.00 | | 180 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 236.00 | 70 243.00 | | 57 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 56 024.00 | | 50 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 723.00 | 30 984.00 | | 31 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 943.00 | 415 254.00 | | 319 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 585.00 | 1 351 869.00 | | 1 327 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 321.00 | 234 937.00 | | 219 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 800.00 | | | 865 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 722.00 | 11 811.00 | 1 708.00 | 43 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 761.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | 11 050.00 | 1 708.00 | 43 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 776.00 | 50 776.00 | | 50 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 208.00 | 79 586.00 | 100 622.00 | 180 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 953.00 | 38 393.00 | 5 560.00 | 43 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 943.00 | 219 321.00 | 100 622.00 | 319 943.00 |