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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 361.00 | 1 364.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 21 975.00 | 3 086.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 578.00 | 38 045.00 | 44 533.00 | 82 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 624.00 | 62 381.00 | 809 243.00 | 871 624.00 |
BT Marchandises | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
CF Disponibilités | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 209.00 | | 469 209.00 | 469 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 833.00 | 62 381.00 | 1 278 452.00 | 1 340 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 985 000.00 | 914 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | 615.00 | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 358.00 | 71 027.00 | | 52 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 000.00 | 1 007 642.00 | | 1 060 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 622.00 | 180 208.00 | | 100 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 276.00 | 57 236.00 | | 48 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 50 776.00 | | 40 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 227.00 | 31 723.00 | | 28 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 452.00 | 319 943.00 | | 218 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 452.00 | 1 327 585.00 | | 1 278 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 598.00 | 219 321.00 | | 28 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 008.00 | | | 873 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 023.00 | | | 109 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 824.00 | 13 739.00 | 5 183.00 | 53 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 298.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | 12 441.00 | 5 183.00 | 52 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 622.00 | 72 024.00 | 28 598.00 | 100 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
VP Divers | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 993.00 | 50 433.00 | 5 560.00 | 55 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 452.00 | 189 854.00 | 28 598.00 | 218 452.00 |