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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 936.00 | 15 836.00 | 100.00 | 15 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 062.00 | 74 152.00 | 41 910.00 | 116 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 115.00 | 93 714.00 | 832 401.00 | 926 115.00 |
BT Marchandises | 81 726.00 | | 81 726.00 | 81 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 847.00 | 1 201.00 | 91 646.00 | 92 847.00 |
CF Disponibilités | 182 003.00 | | 182 003.00 | 182 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 351.00 | 1 201.00 | 415 150.00 | 416 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 466.00 | 94 914.00 | 1 247 551.00 | 1 342 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 638 200.00 | 1 075 000.00 | | 638 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 912.00 | 1 820.00 | | 1 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 801.00 | 43 292.00 | | -13 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 311.00 | 1 142 112.00 | | 1 128 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 348.00 | 31 602.00 | | 20 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 026.00 | 73 784.00 | | 66 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 369.00 | 38 070.00 | | 30 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 240.00 | 145 576.00 | | 119 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 551.00 | 1 287 688.00 | | 1 247 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 240.00 | 145 576.00 | | 119 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 442.00 | | 28 797.00 | 906 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 125.00 | 926 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 125.00 | 147 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 425.00 | | | 758 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 457.00 | | 13 917.00 | 142 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | 14 880.00 | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 905.00 | 12 933.00 | 9 125.00 | 89 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 180.00 | 12 933.00 | 9 125.00 | 86 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 026.00 | 66 026.00 | | 66 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 336.00 | 59 776.00 | 5 560.00 | 65 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |