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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 244.00 | 91 465.00 | 121 780.00 | 213 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 281.00 | 109 765.00 | 902 516.00 | 1 012 281.00 |
BT Marchandises | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 374.00 | 2 391.00 | 90 982.00 | 93 374.00 |
CF Disponibilités | 185 904.00 | | 185 904.00 | 185 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 403.00 | 2 391.00 | 398 012.00 | 400 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 684.00 | 112 156.00 | 1 300 528.00 | 1 412 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 588 200.00 | 638 200.00 | | 588 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 889.00 | 1 912.00 | | -11 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 342.00 | -13 801.00 | | 30 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 653.00 | 1 128 311.00 | | 1 108 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 717.00 | 2 497.00 | | 61 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 757.00 | 20 348.00 | | 43 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 66 026.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 881.00 | 30 369.00 | | 30 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 875.00 | 119 240.00 | | 191 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 528.00 | 1 247 551.00 | | 1 300 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 115.00 | | 105 297.00 | 926 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 130.00 | 1 012 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 130.00 | 227 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 425.00 | | | 758 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 250.00 | | 99 700.00 | 147 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 440.00 | | 5 596.00 | 20 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 714.00 | 19 930.00 | 3 879.00 | 93 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 989.00 | 19 930.00 | 3 879.00 | 89 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 717.00 | 15 609.00 | 46 108.00 | 61 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 220.00 | | | -59 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 264.00 | 24 704.00 | 5 560.00 | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 875.00 | 145 767.00 | 46 108.00 | 191 875.00 |