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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 188.00 | 537.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 24 961.00 | 100.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 646.00 | 47 697.00 | 54 949.00 | 102 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 692.00 | 75 846.00 | 815 846.00 | 891 692.00 |
BT Marchandises | 84 007.00 | | 84 007.00 | 84 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 417.00 | | 91 417.00 | 91 417.00 |
CF Disponibilités | 212 901.00 | | 212 901.00 | 212 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 118.00 | | 431 118.00 | 431 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 810.00 | 75 846.00 | 1 246 964.00 | 1 322 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 000.00 | 985 000.00 | | 1 037 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 642.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 820.00 | 52 358.00 | | 38 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 820.00 | 1 060 000.00 | | 1 098 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 598.00 | 100 622.00 | | 28 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 826.00 | 48 276.00 | | 44 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 626.00 | | 40 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 173.00 | 28 227.00 | | 32 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 143.00 | 218 452.00 | | 148 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 964.00 | 1 278 452.00 | | 1 246 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 545.00 | 189 854.00 | | 119 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 624.00 | | 20 068.00 | 871 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 425.00 | | | 758 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 639.00 | | 20 068.00 | 107 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 381.00 | 13 465.00 | | 62 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 827.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 12 639.00 | | 60 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
VP Divers | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 353.00 | 42 793.00 | 5 560.00 | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 143.00 | 119 545.00 | | 148 143.00 |