| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 754 700.00 | | 754 700.00 | 754 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 061.00 | 24 961.00 | 100.00 | 25 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 396.00 | 61 219.00 | 54 177.00 | 115 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 442.00 | 89 905.00 | 816 537.00 | 906 442.00 |
BT Marchandises | 105 724.00 | | 105 724.00 | 105 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 380.00 | 2 216.00 | 90 164.00 | 92 380.00 |
CF Disponibilités | 241 637.00 | | 241 637.00 | 241 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 367.00 | 2 216.00 | 471 151.00 | 473 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 810.00 | 92 121.00 | 1 287 688.00 | 1 379 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 820.00 | 1 000.00 | | 1 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 292.00 | 38 820.00 | | 43 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 112.00 | 1 098 820.00 | | 1 142 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 602.00 | 44 826.00 | | 31 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 784.00 | 40 427.00 | | 73 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 070.00 | 32 173.00 | | 38 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 576.00 | 148 143.00 | | 145 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 688.00 | 1 246 964.00 | | 1 287 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 576.00 | 119 545.00 | | 145 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 692.00 | | 14 750.00 | 891 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 425.00 | | | 758 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 707.00 | | 14 750.00 | 127 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 846.00 | 14 059.00 | | 75 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 537.00 | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 659.00 | 13 522.00 | | 72 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VI Groupe et associés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 186.00 | 33 626.00 | 5 560.00 | 39 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 576.00 | 145 576.00 | | 145 576.00 |