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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 048.00 | 277 029.00 | 220 018.00 | 497 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 300.00 | 73 556.00 | 68 744.00 | 142 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 977.00 | 356 285.00 | 465 692.00 | 821 977.00 |
BT Marchandises | 779 500.00 | | 779 500.00 | 779 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 102.00 | 611.00 | 361 491.00 | 362 102.00 |
BZ Autres créances | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 483.00 | 611.00 | 1 292 872.00 | 1 293 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 460.00 | 356 896.00 | 1 758 564.00 | 2 115 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 568 781.00 | 588 014.00 | | 568 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 462.00 | 80 766.00 | | 66 462.00 |
DL TOTAL (I) | 845 243.00 | 778 781.00 | | 845 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 757.00 | 274 143.00 | | 437 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 479.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 152.00 | 230 840.00 | | 309 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 928.00 | 181 289.00 | | 160 928.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 4 990.00 | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 321.00 | 691 741.00 | | 913 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 564.00 | 1 470 522.00 | | 1 758 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 664.00 | 681 010.00 | | 779 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 814.00 | 224 661.00 | | 224 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 989.00 | | 109 988.00 | 711 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 860.00 | | 91 488.00 | 547 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 699.00 | | 18 500.00 | 72 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 428.00 | 59 857.00 | | 296 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 2 248.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 976.00 | 57 609.00 | | 292 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | 611.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | 611.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | 611.00 | 3 079.00 | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 152.00 | 309 152.00 | | 309 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 361 369.00 | | | 361 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VC Groupe et associés | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 211.00 | 229 211.00 | | 229 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 546.00 | 74 890.00 | 133 656.00 | 208 546.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
VP Divers | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 231.00 | 601 449.00 | 2 782.00 | 604 231.00 |
VW T.V.A. | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 320.00 | 779 664.00 | 133 656.00 | 913 320.00 |