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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 6 010.00 | 2 670.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 595.00 | 379 290.00 | 137 305.00 | 516 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 235.00 | 102 116.00 | 107 118.00 | 209 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 519.00 | 487 417.00 | 506 102.00 | 993 519.00 |
BT Marchandises | 628 500.00 | | 628 500.00 | 628 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 864.00 | | 715 864.00 | 715 864.00 |
BZ Autres créances | 444 416.00 | | 444 416.00 | 444 416.00 |
CF Disponibilités | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 142.00 | | 1 851 142.00 | 1 851 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 661.00 | 487 417.00 | 2 357 244.00 | 2 844 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 080.00 | | | 171 080.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 654 640.00 | 610 243.00 | | 654 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 699.00 | 44 397.00 | | 14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 889 339.00 | 874 640.00 | | 889 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 995.00 | 272 984.00 | | 334 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 143.00 | 57 808.00 | | 57 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 357.00 | 458 707.00 | | 859 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 107.00 | 128 916.00 | | 203 107.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | 3 779.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 905.00 | 922 195.00 | | 1 467 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 244.00 | 1 796 834.00 | | 2 357 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 952.00 | 861 699.00 | | 1 451 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 837.00 | 134 790.00 | | 269 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 411.00 | | 1 605 411.00 | 1 605 411.00 |
FG Production vendue services | 1 692 792.00 | | 1 692 792.00 | 1 692 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 203.00 | | 3 298 203.00 | 3 298 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 367.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 777.00 | 2 380.00 | | 18 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 916.00 | 2 567.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 205.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 205.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -1 205.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 795.00 | 3 091 568.00 | | 3 320 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 096.00 | 3 047 171.00 | | 3 306 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 699.00 | 44 397.00 | | 14 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 341.00 | 48 782.00 | | 33 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 429.00 | | 133 090.00 | 860 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 430.00 | | 2 980.00 | 91 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 270.00 | | 65 560.00 | 660 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 729.00 | | 64 550.00 | 108 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 050.00 | 65 367.00 | | 422 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 310.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 350.00 | 65 057.00 | | 416 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 357.00 | 859 357.00 | | 859 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 715 864.00 | 715 864.00 | | 715 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 169 255.00 | 169 255.00 | | 169 255.00 |
VC Groupe et associés | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 495.00 | 44 542.00 | 15 953.00 | 60 495.00 |
VI Groupe et associés | 57 143.00 | 57 143.00 | | 57 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VP Divers | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 713.00 | 1 364 664.00 | 2 049.00 | 1 366 713.00 |
VW T.V.A. | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 905.00 | 1 451 952.00 | 15 953.00 | 1 467 905.00 |