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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 736.00 | 407 709.00 | 157 026.00 | 564 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 133.00 | 73 709.00 | 256 424.00 | 330 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 485.00 | | 489 485.00 | 489 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 511.00 | 490 098.00 | 1 012 413.00 | 1 502 511.00 |
BT Marchandises | 346 700.00 | | 346 700.00 | 346 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 851.00 | 9 735.00 | 1 294 116.00 | 1 303 851.00 |
BZ Autres créances | 572 560.00 | | 572 560.00 | 572 560.00 |
CF Disponibilités | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 336.00 | 9 735.00 | 2 298 601.00 | 2 308 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 847.00 | 499 833.00 | 3 311 013.00 | 3 810 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 082.00 | | | 513 082.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 628.00 | 63 192.00 | | 159 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 314.00 | 96 436.00 | | 249 314.00 |
DL TOTAL (I) | 628 942.00 | 379 628.00 | | 628 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 941.00 | 117 096.00 | | 106 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 950.00 | 507 739.00 | | 514 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 918.00 | 1 307 740.00 | | 1 437 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 898.00 | 266 382.00 | | 433 898.00 |
EA Autres dettes | 188 364.00 | 32 354.00 | | 188 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 072.00 | 2 231 312.00 | | 2 682 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 013.00 | 2 610 940.00 | | 3 311 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 165.00 | 2 231 312.00 | | 2 600 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941.00 | 113 238.00 | | 6 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 390.00 | | 939 390.00 | 939 390.00 |
FG Production vendue services | 4 108 330.00 | | 4 108 330.00 | 4 108 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 721.00 | | 5 047 721.00 | 5 047 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 173.00 | |
GE Autres charges | | | 71 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 792.00 | 52 774.00 | | 113 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 002.00 | 8 054.00 | | 30 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 953.00 | 504.00 | | 53 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 953.00 | 1 341.00 | | 53 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 953.00 | -1 341.00 | | -53 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 013.00 | 2 775 473.00 | | 5 210 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 699.00 | 2 679 037.00 | | 4 960 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 314.00 | 96 436.00 | | 249 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 506.00 | 26 771.00 | | 44 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 235.00 | 67 116.00 | | 72 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 254.00 | | 867 257.00 | 635 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 645.00 | | 356 224.00 | 538 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | 511 033.00 | 2 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 925.00 | 53 173.00 | | 436 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 245.00 | 53 173.00 | | 428 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 918.00 | 1 437 918.00 | | 1 437 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 485.00 | 489 485.00 | | 489 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 169.00 | 1 292 169.00 | | 1 292 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 376 117.00 | 376 117.00 | | 376 117.00 |
VC Groupe et associés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 18 093.00 | 81 907.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 514 950.00 | 514 950.00 | | 514 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 650.00 | 138 650.00 | | 138 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 638.00 | 2 432 638.00 | | 2 432 638.00 |
VW T.V.A. | 214 768.00 | 214 768.00 | | 214 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 072.00 | 2 600 165.00 | 81 907.00 | 2 682 072.00 |