| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 518.00 | 443 487.00 | 164 030.00 | 607 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 532.00 | 111 846.00 | 222 686.00 | 334 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 277.00 | | 591 277.00 | 591 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 484.00 | 564 013.00 | 1 087 470.00 | 1 651 484.00 |
BT Marchandises | 315 516.00 | | 315 516.00 | 315 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 157.00 | 50 102.00 | 1 536 055.00 | 1 586 157.00 |
BZ Autres créances | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 254.00 | 50 102.00 | 2 245 152.00 | 2 295 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 738.00 | 614 115.00 | 3 332 622.00 | 3 946 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 614 874.00 | | | 614 874.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 408 942.00 | 159 628.00 | | 408 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 759.00 | 249 314.00 | | 51 759.00 |
DL TOTAL (I) | 680 701.00 | 628 942.00 | | 680 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 293.00 | 106 941.00 | | 37 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 593.00 | 514 950.00 | | 626 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 767.00 | 1 437 918.00 | | 1 479 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 888.00 | 433 898.00 | | 406 888.00 |
EA Autres dettes | 101 381.00 | 188 364.00 | | 101 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 922.00 | 2 682 072.00 | | 2 651 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 622.00 | 3 311 013.00 | | 3 332 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 922.00 | 2 600 165.00 | | 2 651 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 293.00 | 6 941.00 | | 37 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 560 526.00 | | 6 560 526.00 | 6 560 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 560 526.00 | | 6 560 526.00 | 6 560 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 260 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 102.00 | |
GE Autres charges | | | 74 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 248.00 | 113 792.00 | | 64 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 863.00 | 30 002.00 | | 30 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 604.00 | 53 953.00 | | 101 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 929.00 | 53 953.00 | | 204 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 929.00 | -53 953.00 | | -99 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 792 676.00 | 5 210 013.00 | | 6 792 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 917.00 | 4 960 699.00 | | 6 740 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 759.00 | 249 314.00 | | 51 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 780.00 | 44 506.00 | | 120 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 133.00 | 72 235.00 | | 68 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 303.00 | | 188 463.00 | 1 604 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 282.00 | 1 651 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 282.00 | 942 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 869.00 | | 188 463.00 | 894 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 024.00 | | | 615 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 098.00 | 94 580.00 | 20 665.00 | 490 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 418.00 | 94 580.00 | 20 665.00 | 481 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | 50 102.00 | 9 735.00 | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | 50 102.00 | 9 735.00 | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | 50 102.00 | 9 735.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 102.00 | 9 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 767.00 | 1 479 767.00 | | 1 479 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 381.00 | 101 381.00 | | 101 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 591 277.00 | 591 277.00 | | 591 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 034.00 | 1 526 034.00 | | 1 526 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
VB T. V. A. | 254 078.00 | 254 078.00 | | 254 078.00 |
VC Groupe et associés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
VI Groupe et associés | 626 593.00 | 626 593.00 | | 626 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 093.00 | 2 591 093.00 | | 2 591 093.00 |
VW T.V.A. | 208 102.00 | 208 102.00 | | 208 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 922.00 | 2 651 922.00 | | 2 651 922.00 |