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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 7 500.00 | 1 180.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 966.00 | 341 740.00 | 92 225.00 | 433 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 679.00 | 42 156.00 | 62 523.00 | 104 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 009.00 | | 261 009.00 | 261 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 263.00 | 391 397.00 | 504 866.00 | 896 263.00 |
BT Marchandises | 543 000.00 | | 543 000.00 | 543 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 156.00 | 9 735.00 | 679 421.00 | 689 156.00 |
BZ Autres créances | 593 104.00 | | 593 104.00 | 593 104.00 |
CF Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 525.00 | 9 735.00 | 1 848 789.00 | 1 858 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 787.00 | 401 132.00 | 2 353 655.00 | 2 754 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 009.00 | | | 261 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669 339.00 | 654 640.00 | | 669 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 147.00 | 14 699.00 | | -606 147.00 |
DL TOTAL (I) | 283 192.00 | 889 339.00 | | 283 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 888.00 | 334 995.00 | | 252 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 853.00 | 57 143.00 | | 218 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 356.00 | 859 357.00 | | 1 130 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 859.00 | 203 107.00 | | 450 859.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | 13 304.00 | | 17 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 463.00 | 1 467 905.00 | | 2 070 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 655.00 | 2 357 244.00 | | 2 353 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 463.00 | 1 451 952.00 | | 2 070 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 133.00 | 269 837.00 | | 227 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 959.00 | | 1 279 959.00 | 1 279 959.00 |
FG Production vendue services | 1 862 184.00 | | 1 862 184.00 | 1 862 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 142.00 | | 3 142 142.00 | 3 142 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 56 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603.00 | 18 777.00 | | 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 922.00 | 1 240.00 | | 10 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 529.00 | 1 240.00 | | 59 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 529.00 | -1 240.00 | | -59 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 863.00 | 3 320 795.00 | | 3 149 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 009.00 | 3 306 096.00 | | 3 756 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 147.00 | 14 699.00 | | -606 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 725.00 | 33 341.00 | | 30 725.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 582.00 | 30 115.00 | | 66 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 519.00 | | 123 574.00 | 993 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 108.00 | 263 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 830.00 | 896 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 722.00 | 538 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 830.00 | | 23 537.00 | 725 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 279.00 | | 100 037.00 | 173 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 417.00 | 68 016.00 | 164 037.00 | 487 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 1 490.00 | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 407.00 | 66 526.00 | 164 037.00 | 481 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 356.00 | 1 130 356.00 | | 1 130 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 689.00 | 161 689.00 | | 161 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 009.00 | 261 009.00 | | 261 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 677 474.00 | 677 474.00 | | 677 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 314 727.00 | 314 727.00 | | 314 727.00 |
VC Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 572.00 | 232 572.00 | | 232 572.00 |
VI Groupe et associés | 218 853.00 | 218 853.00 | | 218 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 609.00 | 251 609.00 | | 251 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 028.00 | 1 547 297.00 | 13 731.00 | 1 561 028.00 |
VW T.V.A. | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 463.00 | 2 070 463.00 | | 2 070 463.00 |