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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 966.00 | 375 935.00 | 58 031.00 | 433 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 679.00 | 52 311.00 | 52 369.00 | 104 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 924.00 | | 439 924.00 | 439 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 178.00 | 436 925.00 | 638 252.00 | 1 075 178.00 |
BT Marchandises | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 576.00 | 9 735.00 | 1 041 841.00 | 1 051 576.00 |
BZ Autres créances | 475 922.00 | | 475 922.00 | 475 922.00 |
CF Disponibilités | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 423.00 | 9 735.00 | 1 972 687.00 | 1 982 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 600.00 | 446 660.00 | 2 610 940.00 | 3 057 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 439 924.00 | | | 439 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 63 192.00 | 669 339.00 | | 63 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 436.00 | -606 147.00 | | 96 436.00 |
DL TOTAL (I) | 379 628.00 | 283 192.00 | | 379 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 096.00 | 252 888.00 | | 117 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 739.00 | 218 853.00 | | 507 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 740.00 | 1 130 356.00 | | 1 307 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 382.00 | 450 859.00 | | 266 382.00 |
EA Autres dettes | 32 354.00 | 17 506.00 | | 32 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 312.00 | 2 070 463.00 | | 2 231 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 940.00 | 2 353 655.00 | | 2 610 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 312.00 | 2 070 463.00 | | 2 231 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 238.00 | 227 133.00 | | 113 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 845.00 | | 987 845.00 | 987 845.00 |
FG Production vendue services | 1 713 100.00 | | 1 713 100.00 | 1 713 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 944.00 | | 2 700 944.00 | 2 700 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 774.00 | 603.00 | | 52 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 10 922.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837.00 | 48 607.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 59 529.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -59 529.00 | | -1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 473.00 | 3 149 863.00 | | 2 775 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 037.00 | 3 756 009.00 | | 2 679 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 436.00 | -606 147.00 | | 96 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 887.00 | 97 307.00 | | 93 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 263.00 | | 178 915.00 | 896 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 410.00 | | | 94 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 645.00 | | | 538 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 208.00 | | 178 915.00 | 263 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 397.00 | 45 528.00 | | 391 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 180.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 896.00 | 44 349.00 | | 383 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 740.00 | 1 307 740.00 | | 1 307 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 996.00 | 120 996.00 | | 120 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 924.00 | 439 924.00 | | 439 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 894.00 | 1 039 894.00 | | 1 039 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
VC Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 096.00 | 117 096.00 | | 117 096.00 |
VI Groupe et associés | 507 739.00 | 507 739.00 | | 507 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 367.00 | 342 367.00 | | 342 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 221.00 | 1 968 490.00 | 13 731.00 | 1 982 221.00 |
VW T.V.A. | 96 814.00 | 96 814.00 | | 96 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 312.00 | 2 231 312.00 | | 2 231 312.00 |