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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 305.00 | 331 184.00 | 185 122.00 | 516 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 965.00 | 85 166.00 | 58 799.00 | 143 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 429.00 | 422 050.00 | 438 379.00 | 860 429.00 |
BT Marchandises | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 324.00 | | 395 324.00 | 395 324.00 |
BZ Autres créances | 265 878.00 | | 265 878.00 | 265 878.00 |
CF Disponibilités | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 455.00 | | 1 358 455.00 | 1 358 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 884.00 | 422 050.00 | 1 796 834.00 | 2 218 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 610 243.00 | 568 781.00 | | 610 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | 66 462.00 | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 874 640.00 | 845 243.00 | | 874 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 984.00 | 437 757.00 | | 272 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 808.00 | 189.00 | | 57 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 707.00 | 309 152.00 | | 458 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 916.00 | 160 928.00 | | 128 916.00 |
EA Autres dettes | 3 779.00 | 5 294.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 195.00 | 913 321.00 | | 922 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 834.00 | 1 758 564.00 | | 1 796 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 699.00 | 779 664.00 | | 861 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 790.00 | 224 814.00 | | 134 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 372.00 | | 1 563 372.00 | 1 563 372.00 |
FG Production vendue services | 1 512 770.00 | | 1 512 770.00 | 1 512 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 141.00 | | 3 076 141.00 | 3 076 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 11 906.00 | | 2 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 567.00 | 7 563.00 | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 16 432.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 21 726.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 205.00 | -21 726.00 | | -1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 17 448.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 568.00 | 2 794 308.00 | | 3 091 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 171.00 | 2 727 846.00 | | 3 047 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 397.00 | 66 462.00 | | 44 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 782.00 | 112 251.00 | | 48 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 977.00 | | 38 453.00 | 821 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 348.00 | | 20 923.00 | 639 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 199.00 | | 17 530.00 | 91 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 285.00 | 65 765.00 | | 356 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 585.00 | 65 765.00 | | 350 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 707.00 | 458 707.00 | | 458 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 395 324.00 | | | 395 324.00 |
VB T. V. A. | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
VC Groupe et associés | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 328.00 | 139 328.00 | | 139 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 656.00 | 73 161.00 | 60 495.00 | 133 656.00 |
VI Groupe et associés | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
VP Divers | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 915.00 | 775 866.00 | 2 049.00 | 777 915.00 |
VW T.V.A. | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 195.00 | 861 699.00 | 60 495.00 | 922 195.00 |