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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 132.00 | 2 980.00 | 18 152.00 | 21 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 575.00 | 47 682.00 | 35 893.00 | 83 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 003.00 | 50 662.00 | 1 374 340.00 | 1 425 003.00 |
BT Marchandises | 280 074.00 | | 280 074.00 | 280 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 172.00 | 603.00 | 498 569.00 | 499 172.00 |
CF Disponibilités | 251 686.00 | | 251 686.00 | 251 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 964.00 | 603.00 | 1 063 361.00 | 1 063 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 967.00 | 51 265.00 | 2 437 701.00 | 2 488 967.00 |
CU Autres participations | 1 296 895.00 | | 1 296 895.00 | 1 296 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 843.00 | 62 983.00 | | 43 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 154.00 | 90 859.00 | | 683 154.00 |
DL TOTAL (I) | 936 997.00 | 263 843.00 | | 936 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 422.00 | 339 430.00 | | 436 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 297.00 | | | 130 297.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 704.00 | 628 968.00 | | 1 500 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 701.00 | 892 811.00 | | 2 437 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417 149.00 | | 5 417 149.00 | 5 417 149.00 |
FG Production vendue services | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 928.00 | | 5 431 928.00 | 5 431 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 864.00 | 32 878.00 | | 61 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 232.00 | 4 933 423.00 | | 6 024 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 078.00 | 4 842 564.00 | | 5 341 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 154.00 | 90 859.00 | | 683 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 812.00 | | 1 347 262.00 | 87 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 1 425 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 232.00 | 21 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 83 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 264.00 | | 5 100.00 | 23 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 148.00 | | 24 267.00 | 62 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 317 895.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 671.00 | 8 062.00 | 10 070.00 | 52 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | | 7 232.00 | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 8 062.00 | 2 839.00 | 42 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 716.00 | 603.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 716.00 | 603.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 716.00 | 603.00 | 8 716.00 | 8 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | 8 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 422.00 | 436 422.00 | | 436 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 539.00 | 67 539.00 | | 67 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 297.00 | 130.00 | 130 297.00 | 130 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 498 537.00 | | | 498 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 997.00 | 54 707.00 | 568 479.00 | 772 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 103.00 | 529 703.00 | 23 400.00 | 553 103.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 704.00 | 652 118.00 | 698 776.00 | 1 500 704.00 |