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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 580.00 | 4 578.00 | 22 002.00 | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 535.00 | 55 525.00 | 19 009.00 | 74 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 518.00 | 260 104.00 | 647 414.00 | 907 518.00 |
BT Marchandises | 211 836.00 | 9 744.00 | 202 092.00 | 211 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 034.00 | | 849 034.00 | 849 034.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | 6 249.00 | 20 212.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 673 071.00 | | 673 071.00 | 673 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 819.00 | 15 993.00 | 1 780 826.00 | 1 796 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 338.00 | 276 097.00 | 2 428 240.00 | 2 704 338.00 |
CU Autres participations | 784 002.00 | 200 000.00 | 584 002.00 | 784 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 507 718.00 | 696 997.00 | | 507 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 154.00 | 125 721.00 | | 121 154.00 |
DL TOTAL (I) | 848 873.00 | 1 042 718.00 | | 848 873.00 |
DP Provisions pour risques | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 408.00 | 721 209.00 | | 645 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 398.00 | 2 962.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 724.00 | 416 631.00 | | 665 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 344.00 | 165 109.00 | | 191 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 53 705.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 314.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 238.00 | 1 359 933.00 | | 1 543 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 240.00 | 2 438 780.00 | | 2 428 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 291 672.00 | | 6 291 672.00 | 6 291 672.00 |
FG Production vendue services | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 745.00 | | 6 307 745.00 | 6 307 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 500.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 2 500.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 307.00 | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | 307.00 | | 8 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 249.00 | 2 192.00 | | -6 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 376.00 | 67 122.00 | | 74 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 258.00 | 6 497 895.00 | | 6 462 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 103.00 | 6 372 174.00 | | 6 341 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 154.00 | 125 721.00 | | 121 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 865.00 | | 30 853.00 | 978 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 2 200.00 | 806 402.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 2 200.00 | 907 518.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 683.00 | | 853.00 | 73 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 602.00 | | 30 000.00 | 878 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 215 993.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 553.00 | 215 993.00 | 1 425.00 | 37 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 744.00 | 1 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 724.00 | 665 724.00 | | 665 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 849 034.00 | | | 849 034.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 408.00 | 139 394.00 | 506 014.00 | 645 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 183.00 | 875 783.00 | 22 400.00 | 898 183.00 |
VW T.V.A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 841.00 | 1 026 827.00 | 506 014.00 | 1 532 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |