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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 460.00 | 2 778.00 | 27 682.00 | 30 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 736.00 | 66 184.00 | 8 552.00 | 74 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 599.00 | 588 963.00 | 362 636.00 | 951 599.00 |
BT Marchandises | 323 933.00 | 8 407.00 | 315 526.00 | 323 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 888.00 | | 1 058 888.00 | 1 058 888.00 |
BZ Autres créances | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CF Disponibilités | 480 056.00 | | 480 056.00 | 480 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 445.00 | 8 407.00 | 1 957 038.00 | 1 965 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 044.00 | 597 370.00 | 2 319 674.00 | 2 917 044.00 |
CU Autres participations | 824 002.00 | 520 000.00 | 304 002.00 | 824 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 912.00 | 313 873.00 | | 236 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 248.00 | 238 039.00 | | 376 248.00 |
DL TOTAL (I) | 833 161.00 | 771 912.00 | | 833 161.00 |
DP Provisions pour risques | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 411.00 | 486 013.00 | | 448 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 073.00 | 621 853.00 | | 769 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 029.00 | 238 122.00 | | 222 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 313.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 385.00 | 1 377 303.00 | | 1 450 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 674.00 | 2 185 343.00 | | 2 319 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 334 908.00 | | 9 334 908.00 | 9 334 908.00 |
FG Production vendue services | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 344 763.00 | | 9 344 763.00 | 9 344 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 357 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 689 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 10 500.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 197.00 | -10 500.00 | | 15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 129.00 | 135 288.00 | | 160 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 887.00 | 7 772 586.00 | | 9 473 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 639.00 | 7 534 547.00 | | 9 097 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 248.00 | 238 039.00 | | 376 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 027.00 | | 19 087.00 | 933 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 951 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 74 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 781.00 | | 5 680.00 | 24 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 844.00 | | 3 407.00 | 71 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836 402.00 | | 10 000.00 | 836 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 735.00 | 5 742.00 | 514.00 | 63 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 957.00 | 5 742.00 | 514.00 | 60 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 744.00 | 8 407.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 989.00 | 128 407.00 | 28 989.00 | 428 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 117.00 | 128 407.00 | 28 989.00 | 465 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 407.00 | 12 240.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 073.00 | 769 073.00 | | 769 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 888.00 | 1 058 888.00 | | 1 058 888.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 412.00 | 138 601.00 | 209 811.00 | 348 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 602.00 | | | 137 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 727.00 | 1 125 327.00 | 22 400.00 | 1 147 727.00 |
VW T.V.A. | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 385.00 | 1 240 574.00 | 209 811.00 | 1 450 385.00 |